Данный блок предназначен для ввода и хранения информации о поступающих платежах за негативное воздействие на окружающую среду.

Информация о поступлении платежей может быть загружена из файла предоставляемого УФК в текстовом формате или формате CSV-файла (может быть получен из MS Exel), либо введена вручную. Информацию о невыясненных платежах можно загрузить непосредственно из файлов MS Exel.

Загрузка информации из файла предоставляемого УФК в текстовом формате

В программе предусмотрена загрузка информации о поступлении платежей в форматах соответствующих:

• Приложение №2 к Приказу Минфина России и МНС России от 16.10.2003г. № 94-Н/БГ-3-13/543
• Приложение №4 к письму Федерального казначейства от 09.11.2005г. № 42-10.1-15/1328, с учетом изменений от 01.10.2006.
• Приложение к письму Федерального казначейства от 27.06.2007г. № 10-05/842.
• Форматы Федерального казначейства от 26.11.2007г.

При загрузке файлов в формате Федерального казначейства можно загрузить следующие данные:

• информацию о поступлении платежей;
• выписку из сводного реестра поступлений и выбытий (присваивает статус"возвращен" платежам, возврат которых был произведен УФК),
• ведомость учета внебанковских операций (присваивает статус платежным поручениям "подлежит уточнению", по данным УФК).

Структура файла (Приложение №2 к Приказу Минфина России и МНС России от 16.10.2003г. № 94-Н/БГ-3-13/543) приведена в Приложении. Для загрузки информации воспользуйтесь пунктом меню "Файл"-"Загрузить данные". Информацию о поступлении платежей можно выгрузить, если указать период равный одному дню (кнопка "Период"). Формат файла выгрузки полностью соответствует формату файла для предоставляемого УФК.

Загрузка информации из CSV-файла.

Структура файла и порядок его получения см. ниже. Для загрузки информации воспользуйтесь пунктом меню "Файл"-"Загрузить данные из Exel". В диалоговом окне выбора файла укажите файл, который следует загрузить. В диалоговом окне выбора периода выберите дату, на которую следует отнести поступление платежей. Если вместо даты будет выбран интервал дат, информация из файла не будет загружена.

Кнопка "Ввод" - предназначена для ручного ввода информации о поступлении платежа. Если справочник природопользователей и их реквизиты уже заполнены, то ввести платеж вручную от конкретного природопользователя можно нажав кнопку "Ввод из списка".

Записи в таблице можно копировать, выбрав пункт меню "Файл"-"Копировать".

Пункт меню "Файл"-"Удалить" удаляет выбранную строку таблицы.

Состав и структура информации о поступлении платежа

Закладка "Детализация платежа". Предназначена для ввода и хранения информации о назначении платежа (платеж, пеня или штраф) и периоде, за который этот платеж произведен.

Если имеется информация о распределении суммы платежа по средам (воздух, вода, отходы), то можно заполнить поля "Распределение платежей по средам".

Значение поля "назначение платежа" берется из поля 106 платежного поручения (см. Приложение 2 к Приказу Минфина РФ от 24 ноября 2004 г. N 106н "Об утверждении Правил указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации").

Закладка "Платежные реквизиты" - содержит реквизиты платежного поручения.

Закладка "Назначения платежа" - текст назначения платежа из платежного поручения.

Закладка "Доп. информация" - предназначена для ввода и хранения реквизитов необходимых для возврата или уточнения платежей.

На основании заявления природопользователя платежу присваивается статус "уточнить" или "вернуть" и печатается уведомление администратора платежей об уточнении или возврате платежей (кнопка "Печать"). При возврате платеда после получения из УФК подтверждающей информации платежу присваивается статус "возвращен".

Кнопка "Снять все отметки" присваивает платежу статус "зачислен".

Статус платежа

Платежу можно присвоить 4 статуса:

• зачислен (статус отсутствует),
• уточнить,
• вернуть
• возвращен.

Платежи имеющие статус "уточнить", "вернуть" или "возвращен" присутствуют в таблице но не участвуют в расчетах.

Кнопка "Вид реестра" позволяет изменить вид реестра платежей на:

• полный (все платежи),
• реестр платежей подлежащих уточнению,
• реестр платежей подлежащих возврату,
• реестр возвращенных платежей,
• реестр платежей подлежащих уточнению,
• реестр платежей подлежащих возврату,
• реестр возвращенных платежей.

Кнопка "Поиск" - задание критериев поиска информации.
Кнопка "Период" - выбор периода, за который просматривается информация.
Кнопка "Сохранить" - записывает в базу произведенные изменения.
Кнопка "Лицевой счет" - открывает лицевой счет природопользователя, если природопользователь находится в списке (заполнен блок "Основные сведения о природопользователе").
Кнопка "Отбор" - задает условия отбора для вывода информации:

- пункт меню "Отбор". Открывает окно для задания условий отбора:

Отбор может производится по ИНН, КПП, ОКАТО или КБК, а так же по их комбинации. Допускается ввод начальных значений, т.е. если указать ИНН=43, то будет произведен отбор платежных поручений, ИНН плательщика в которых начинается с 43. То же самое справедливо и для КПП, ОКАТО и КБК. Количество цифр для отбора может быть любым, в пределах максимальной длинный значения, т.е., например, длина ОКАТО может быть от 1 до 11. Например, если занести заначение ОКАТО="33401" то будут выбраны все платежные поручения, ОКАТО в которых начинается с "33401". Код ОКАТО можно выбрать из справочника, нажав на кнопку .

- пункт меню "Отключить отбор". Очищает условия отбора.

Отбор информации производится в рамках установленного периода и вида реестра.

Сервисные функции

• очистка таблицы. Пункт меню "Файл" - "Очистить таблицу". Удаляет все данные о поступлении платежей за выбранный период по выбранному субъекту РФ. Если включен режим отбора по видам реестров (все поступления, платежи, пени и т.п.), то будет очищен именно выбранный реестр.

Внимание! Отменить данную операцию нельзя.





• формирование списка природопользователей. Пункт меню "Файл" - "Сформировать список природопользователей". Операция предназначена для формирования списка природопользователей на основании данных о плательщике. Может быть использована для первоначального заполнения базы плательщиков и/или ее дополнения на основании информации о поступленни платежей предоставляемой УФК. Внимание! При большом количестве загруженных платежных поручений процесс формирования списка природопользователей может занимать весьма продолжительное время.
• ведение истории загрузок. Если опция включена, то в файле payments_load_error.log сохраняется информация о загружаемых файлах и ошибках произошедших во время загрузки. Файл формируется в каталоге основной программы.
• отключение контроля ОКАТО. Если опция включена, то формируется список платежных поручений по всей области (автономному округу, краю), если контроль ОКАТО не отключен, то в список попадают только те платежные поручения, коды ОКАТО которых занесены в справочник "Субъекты РФ".

Формат CSV-файла для загрузки информации о поступлении платежей

CSV файл представляет собой текстовый файл в кодировке Windows (ANSI). Поля в файле разделяются ";" (точка с запятой), а записи переводом строки.

ВНИМАНИЕ! Перед преобразованием XLS файла в CSV убедитесь, что в файле отсутсвуют символы ";" (точка с запятой), иначе файл будет загружен некорректно.

Порядок следования полей: Номер платежного документа;ИНН;КПП;Плательщик;ИНН адм;КПП адм;ОКАТО;КБК;Счет,Назначение платежа;Сумма;Квартал;Год;Дата поступления платежа, где:
Номер платежного документа - Номер платежного документа,
ИНН - ИНН плательщика,
КПП - КПП плательщика,
Плательщик - наименование плательщика,
ИНН адм - ИНН администратора платежа,
КПП адм - КПП администратора платежа,
ОКАТО - код по ОКАТО,
КБК - код бюджетной классификации
Счет - код счета бюджетного учета,
Назначение - назначение платежа,
Сумма - сумма платежа,
Квартал - номер квартала, при поквартальных платежах за негативное воздействие, поле может принимать значение от 1 до 4. Можно не указывать, но если в поле "Год" будет помещена информация то закрывающая поле ";" должна быть,
Год - год за который осуществляется платеж. Год указывается четырьмя цифрами. Поле можно не заполнять, но если в поле "Дата поступления платежа" будет помещена информация, то закрывающая поле ";" должна быть.
Дата поступления платежа - Дата поступления платежа. Поле можно не указывать, в этом случае всем платежам будет присвоена одна дата поступления.

Пример:
56;4347003445;434701001;ООО "Природа";4374014140;434701001;33254000000;49811201000010000120;49811201000010000140201120;Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы в/в;1,30;1;2006;12.07.2006

Получение CSV файла
Файл может быть сформирован вручную, например в "Блокноте" Windows или выгружен из MS Exel.
При выгрузке из MS Exel необходимо удалить шапку таблицы и убедится, что порядок следования полей таблицы соответствует вышеописанному.

Пример выгрузнки CSV файла из MS Exel

Шаг 1 - удаляем "лишние" столбцы и формируем нужную последовательность столбцов

Шаг 2 - удаляем шапку таблицы

Шаг 3 - сохраняем

Шаг 4 - указываем тип файла

Шаг 5 - Подтверждаем сохранение в выбранном формате.